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他3年穩健盈利200萬美元,只因遵守這一鐵律:1%風險準則

時間:2018-09-30 09:50:01    來源:匯商傳媒    作者:
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交易業內流傳著這么一句話:評價一位交易員是否專業的首要準則不是他的盈利水平,而是他的風險控制能力。
 
對于職業投資者來說,并不會過多在意某項資產的一時漲跌并非,而是將精力放在組合管理上,做組合管理最重要的也不全是讓凈值上漲,同時也要在不利的時候努力不讓凈值下跌。
 
風險控制歷來都被視為職業交易員的必修課之一,很多著名的交易員也一直將風險控制作為交易決策中的重要指標。而其中一種名為“1%風險準則”的風險管理法則,更是被眾多交易者追捧。
 
遵守這一準則,當交易員某日不在狀態或經歷嚴峻的市場環境時,資本損失將保持在最低水平,同時仍有獲得豐厚月度回報的可能。
 
海外交易員Donald Darwin就是1%風險準則的堅決執行者和受益者,26歲便投身華爾街的他,在作為交易員的頭三年中便取得了令人艷羨的業績,盈利超200萬美元。
 
交易初期,Donald也曾十分迷惘,曾在初涉交易的短短六個月便虧損數十萬美元。這令他十分煩惱和困惑,后Donald冷靜下來對自己半年的交易進行了梳理。
 
最終他發現虧損的重要原因不是因為其策略不當,而是自己忽略了風險控制的必要性。
 
近日他在接受記者采訪時公開了自己盈利的訣竅,除了自己扎實的操盤經驗之外,他尤其強調了自己對風險的控制,即始終貫徹1%風險準則。
 
下面,就讓我們來了解一下這一準則的魅力所在。
 
1%風險準則
 
遵循這一準則意味著你永遠不會在一筆交易中承擔超過賬戶價值1%的風險。當然這并不意味著每次交易只用1%的交易賬戶金額進行交易。你可以在單次交易中用上自己的所有資金,甚至加上杠桿。
 
1%風險準則的意思是采取適當的風險管理措施,防止任何一筆交易的損失超過1個百分點。
 
沒有人能在每筆交易中都盈利,而1%風險準則能幫助交易者的資金在意外情況下不會大幅虧損。
 
試想一下,如果你每筆交易的風險為當前賬戶余額的1%,你需要在連續在100筆交易中均虧損才會讓自己的賬戶清零。
 
Donald Darwin表示:如果新手交易員遵循1%風險準則,他們中的許多人在交易一年后能夠開始獲得真正的盈利。當然,在承擔1%風險時,你應該同時為每筆交易設下1.5% - 2%的盈利目標。
 
在交易數天后,即便你的交易成功率在50%,也能獲得幾個點的回報。
 
假設你的賬戶中有30000美元,以1%風險準則為計算,那么你能夠承擔的單筆交易損失為300美元。這樣你就能夠精確地知道自己的止損點位。比如你在1.0000時買入頭寸價值為3000美元的歐元/美元貨幣對并將杠桿設置為10倍,那么你的止損點就應設定在0.9900。
 
這種方法讓你能夠根據各種市場條件作出調整,無論市場是否穩定,依然能賺錢。該方法也適用于所有市場。
 
比例調整
 
交易賬戶低于10萬美元的交易員通常會采用1%的規則。在持續盈利后,部分交易者會擴大這一風險比例,如增加到2%。
 
而對于10萬美元以上的賬戶,Donald Darwin建議將風險比例進一步調低,如到0.5%乃至0.1%。因為倉位價值過大本質上就已經加大了交易的風險。
 
而對于短線交易,1%風險加大額頭寸更是讓整個倉位的敞口過大。每位交易者都能找到一個讓他們覺得舒服的這符合其交易市場流動性的百分比。
 
但無論你選擇怎樣的百分比,都應保持在2%以下,Donald Darwin強調。
 
長期盈利,笑到最后
 
遵循1%風險準則可能在一段時間內都無法獲得很好的回報。但從更為長期的時間段來看,你會發現自己的賬戶資金升值速度比其他人更快。
 
因為你在更小的虧損比例范圍內,積累了更多的交易經驗,并實踐了自己的策略。
 
在那些新手交易員迅速虧光本錢后,你會發現自己成為了笑到最后的王者。
 
應用準則
 
很顯然,應用這一準則的一個決定性因素就是需要長期實踐,選擇一家可靠、值得信賴的平臺對于1%風險準則的應用十分關鍵。
 
來自澳大利亞的IFM Trade是一家總部坐落于悉尼的澳洲金融機構,受澳大利亞證券與投資委員會(ASIC)授權監管并持有澳大利亞金融服務執照。
 
選擇這樣一家獲得官方監管的正規平臺對交易者的資金安全至關重要,交易者的資金將被隔離存放在IFM合作伙伴 - 澳大利亞國民銀行(National Australia Bank)中,并且所有客戶的款項都會每日進行對賬,確保安全無虞。
 
此外,IFM在全球范圍內設有直屬辦公室。通過與行業內最受信賴的知名品牌建立合作關系并直接向客戶提供外匯黃金、白銀、全球股票和商品差價合約等超過470種產品的交易服務。
 
你可以通過該平臺將此1%風險法則應用到自己喜愛/擅長的標的資產上。
 
Donald Darwin是這樣評價交易平臺與1%風險準則之間的關系的:
 
“1%風險準則應用的關鍵就是要有足夠的耐心堅持應用該策略。在此期間,可靠、穩定的交易平臺能讓我無后顧之憂。最終達成長期、穩定盈利的目標。”
 
而來自澳大利亞的IFMTrade正是這樣一家值得交易者托付的交易平臺,其絕對是交易者實踐1%風險準則的最佳選擇之一。
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